本站消息，日前易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模38.89亿元，季度净值涨幅为2.66%。
从业绩表现来看，易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金过去一年净值涨幅为27.46%，在同类基金中排名1138/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-12.02%，成立以来的最大回撤为-12.02%。
从基金规模来看，易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金2025年三季度公布的基金规模为38.89亿元，较上一期规模22.09亿元变化了16.79亿元，环比变化了76.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.22%，第一大重仓股为首钢资源（00639），持仓占比为3.8%。
易方达恒生港股通高股息低波动ETF现任基金经理为成曦 鲍杰。其中在任基金经理成曦已从业9年又177天，2024年3月27日正式接手管理易方达恒生港股通高股息低波动ETF，任职期间累计回报为54.93%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生港股通高股息低波动指数,该指数从香港市场中选取50只净股息率高且年化波幅低的证券作为指数样本,反映可通过港股通买卖的香港上市高股息低波动证券的表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,受到国内新兴产业增势良好、美联储宣布降息、以及人民币汇率波动等因素的综合影响,港股市场的波动较大。国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势,制造业PMI连续回升,其中装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均明显高于制造业总体水平,表明国内经济新动能发展迅速。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战,但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快,尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年9月中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会召开,提出要落实落细适度宽松的货币政策,有效落实好各类结构性货币政策工具,促进经济稳定增长和物价处于合理水平。得益于新兴产业提振市场信心,叠加一系列经济政策密集出台,市场反应积极,港股市场保持较高的活跃度。恒生港股通高股息低波动指数中香港上市的中国内地企业占比较高,指数走势与国内经济基本面、香港市场流动性等情况的关联性较强。本报告期内,以港币计价的恒生港股通高股息低波动指数上涨0.74%。恒生港股通高股息低波动指数汇聚香港市场中分红水平高且波动率低的上市公司,该类上市公司整体上具有较高的防御属性,并在夏普比率、波动率、最大回撤等风险收益特征方面具备一定特点。在国内经济增长企稳向好、香港市场活力逐步增强的过程中,伴随着香港市场上市公司盈利周期稳步回升,市场对于高股息且低波动类型资产的关注度不断提升。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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